Rechnet die Daten aus dem TecArt CRM in drei Prognosen um: Liquidität für 13 oder 26 Wochen, gewichtete Vertriebspipeline und wiederkehrende Umsätze aus Verträgen.
AddOn Lösungen für Ihr TecArt CRM
Finanzkompass – Liquiditäts- und Umsatzprognose
TecArt CRM AddOn
Wissen, bis wann das Geld reicht
Offene Rechnungen, Aufträge, Angebote und Verträge liegen im TecArt CRM, die Liquiditätsplanung dagegen oft in einer Tabelle, die jemand von Hand pflegt. Der Finanzkompass rechnet die CRM-Daten in drei Prognosen um: eine Liquiditätsvorschau für 13 oder 26 Wochen, eine gewichtete Vertriebspipeline und die wiederkehrenden Umsätze aus Verträgen. Jede Zahl lässt sich bis zum einzelnen Beleg zurückverfolgen.
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Funktionen
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01Liquidität für 13 oder 26 Wochen:
Erwarteter Kontostand je Kalenderwoche und die Woche, bis zu der das Geld reicht.
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02Warnung vor Engpässen:
Wochen unter der Mindestreserve werden mit Fehlbetrag markiert.
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03Drei Szenarien:
Best, Realistic und Worst Case nebeneinander für Entscheidungen über Investitionen.
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04Echtes Zahlungsverhalten:
Zahlungsverzug je Kunde und Mahnstufen fließen in die Prognose ein.
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05Bis zum Beleg:
Jede Zahl öffnet die Rechnungen, Aufträge und Verträge dahinter im CRM.
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06Gewichtete Pipeline:
Angebote nach Wahrscheinlichkeit und Alter, Verschiebungen zur Vorwoche auf einen Blick.
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07Vertragsumsätze im Blick:
MRR, ARR, Verlängerungen und Kündigungsrisiko je Vertrag.
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08Nachvollziehbar statt Blackbox:
Feste Rechenregeln und laufender Abgleich mit dem echten Kontostand.
TecArt CRM Addon
Vom Kontostand zur Wochenprognose
Ausgangspunkt sind die Salden der Bankkonten. Dazu kommen offene Rechnungen mit dem tatsächlichen Zahlungsverhalten des Kunden, Aufträge mit ihrem noch nicht berechneten Rest, Angebote mit ihrer Abschlusswahrscheinlichkeit und Vertragsumsätze. Abgezogen werden Eingangsrechnungen und Plankosten wie Gehälter, Miete und Steuern. Was schon im Auftrag oder in einer Rechnung steckt, wird nicht doppelt gezählt.
Das Ergebnis zeigt je Kalenderwoche den erwarteten Kontostand, markiert Wochen unter der Mindestreserve und stellt Best, Realistic und Worst Case nebeneinander. Ein Klick auf eine Zahl öffnet die Belege dahinter im CRM.
Vertriebsprognose
Angebote werden nach Pipeline, Best Case und Commit gewichtet, ältere Angebote zählen weniger. Wöchentliche Snapshots zeigen, welche Deals sich verschoben haben, das Jahresziel steht neben Ist und Pipeline.
Wiederkehrende Umsätze
MRR, ARR und Netto-Umsatzbindung aus den Verträgen, auslaufende Verträge der nächsten Wochen und ein Risikowert je Vertrag. Eine Was-wäre-wenn-Rechnung zeigt die Wirkung von Kündigungen und Preisänderungen.
Prognose-Genauigkeit
Die Vorhersage wird laufend mit dem echten Kontostand und den tatsächlichen Abschlüssen verglichen.
Bankdaten
Kontoauszüge werden als CSV mit gespeicherten Bankprofilen eingelesen.
Betrieb
Die Berechnung läuft im TecArt CRM, die Oberfläche auf einem eigenen Webserver. Anmeldung und Rechte kommen aus dem CRM. Ergebnisse lassen sich als Excel-Datei oder PDF ausgeben.
Requirements
- TecArt CRM ab Version 5.4.265
- genutzte TecArt-Module: Kontakte, Rechnungen, Zahlungen, Eingangsrechnungen, Gutschriften, Mahnungen, Verträge, Aufträge, Angebote
- aktive Autoruns im CRM (nächtlicher Datenabgleich)
- eigener Webserver für die Oberfläche (nur bei Selbst gehostet): PHP 8.3+, TLS-Zertifikat, eigene (Sub-)Domain
Konditionen
Preis
Einmalige Einrichtung, danach eine feste Monatspauschale – je nachdem, wo das AddOn betrieben wird.
Einmalig
Einrichtung
ab 600,00 €
je nach Aufwand
Monatlich
Selbst gehostet
175,00 €/Mon.
Monatlich
Bei uns gehostet
275,00 €/Mon.
Support & Updates inklusive · Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.